ASSET MANAGEMENT
	WestLB BH RF FIF

Inicio do Fundo: 11/08/2004

Classificação Anbid: Referenciado DI

Objetivo e Estratégia de Investimento: Acompanhar a rentabilidade do CDI, investindo em ativos disponíveis no mercado financeiro, com concentração em Títulos Públicos Federais, BM&F e Créditos Privados. Recomendado para clientes que queiram manter os seus recursos atrelados ao CDI, buscando alternativas de diversificação e rentabilidade.

Composição: Podem compor o fundo Títulos Públicos Federais e/ou Títulos Privados cujos emissores estejam classificados na categoria baixo risco de crédito ou equivalente, com certificação por agência de classificação de risco localizada no País.

Benchmark: CDI.

Aplicação Mínima: R$20.000,00

Movimentação Mínima: R$5.000,00

Liquidez: Diária

Taxa de Administração: 0,50 % a.a. sobre o valor do patrimônio líquido do fundo, provisionada diariamente e cobrada mensalmente.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder a 100% da variação do CDI, cobrados semestralmente.

Regras de Tributação:

• IOF: Quando ocorrer resgate nos primeiros 29 dias, a contar da data de aplicação, incidirá IOF sobre o valor do rendimento da aplicação, de acordo com tabela regressiva. A partir do 30o dia da data de aplicação não há incidência de IOF sobre o rendimento.
• Imposto de Renda: alíquota decrescente em função do prazo conforme legislação vigente. Cobrado no último dia útil dos meses de novembro e maio de cada ano, ou na data de resgate, após cobrança de IOF, quando for o caso.
• Classe Tributária: Longo Prazo.

• Cota de Aplicação: D + 0 (fechamento)
• Cota de Resgate: D + 0 (fechamento)
• Crédito do Resgate: D + 1

Mais Informações:
Aporte BH DTVM
Tel.: (31)3261-3737